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金融界基金06月22日讯 工银瑞信中证线上消费主题ETF基金06月21日下跌5.56%,现价0.986元,成交353.38万元。当前本基金场外净值为0.9856元,环比上个交易日下跌5.85%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.00%,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.49%,近3个月本基金净值上涨20.03%,近6月本基金净值上涨52.76%,近1年本基金净值上涨35.29%,成立以来本基金累计净值为0.9856元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2022年03月21日管理该基金,任职期内收益39.54%。
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